Configuration Dépenses non admises

La réconciliation « Dépenses non admises » vous permet de présenter le  détail et la composition des dépenses non admises.

Silverfin mentionne les dépenses non admises suivantes:

  • Impôts non déductibles
  • Impôts, taxes et rétributions régionaux
  • Amendes, pénalités et confiscations de toute nature
  • Pensions, capitaux, cotisations et primes patronales non déductibles
  • Frais de voitures non déductible 
  • Allocations de mobilité non déductible
  • Frais de voiture non déductibles pour une partie de l'avantage de toute nature
  • Frais de réception et de cadeaux d’affaires non déductibles
  • Frais de restaurant non déductibles
  • Frais de vêtements professionnels non spécifiques
  • Intérêts exagérés
  • Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts
  • Avantages anormaux ou bénévoles
  • Avantages sociaux
  • Avantages des chèques -repas, -sport, -culture et d’écochèques
  • Libéralités
  • Réductions de valeur et moins-values sur actions et parts
  • Reprises d’immunités antérieures
  • Participation des travailleurs et primes bénéficiaires
  • Indemnités pour coupon manquant
  • Frais des œuvres audiovisuelles agréées, Tax-shelter
  • Primes, subsides en capital et en intérêts régionaux
  • Paiements non déductibles vers certains états
  • Autres

Le pictogramme # vous permet de faire glisser le compte correspondant dans la catégorie des dépenses non admises. Silverfin procède ensuite au calcul. Si cette réconciliation contient des chiffres, le carré jaune sera affiché vu que la réconciliation ne peut pas être expliquée mathématiquement. S'il ne contient pas de chiffres, il s'affichera un carré gris.

Il est également possible d'ajouter des montants manuellement (par exemple répartition des frais de voiture).

Comment automatiser les hashtags pour les dépenses non-admises? 

Dans la réconciliation au niveau Admin, vous pouvez ajuster le champ de configuration en y  incluant un code. Vous pourrez ensuite rajouter vos numéro de comptes entre les guillemets. 

Ce champ est fourni pour ajuster un morceau de code spécifique dans votre modèle. Vous procédez comme suit:
1. Vous copiez le texte suivant:

{% assign default_1201 = "" %}
{% assign default_1202 = "" %}
{% assign default_1203 = "" %}
{% assign default_1204 = "" %}
{% assign default_1207 = "" %}
{% assign default_1208 = "" %}
{% assign default_1209 = "" %}
{% assign default_1210 = "" %}
{% assign default_1211 = "" %}
{% assign default_1212 = "" %}
{% assign default_2213 = "" %}
{% assign default_1214 = "" %}
{% assign default_1215_1 = "" %}
{% assign default_1215_2 = "" %}
{% assign default_1216_1 = "" %}
{% assign default_1216_2 = "" %}
{% assign default_1217 = "" %}
{% assign default_1218 = "" %}
{% assign default_1233 = "" %}
{% assign default_1220 = "" %}
{% assign default_1232 = "" %}
{% assign default_1222 = "" %}
{% assign default_1223 = "" %}
{% assign default_1225 = "" %}
{% assign default_1230 = "" %}
{% assign default_1231 = "" %}
{% assign default_1239 = "" %}

Pour TY20 vous copiez:

 {% assign default_1262 = "" %} 
 {% assign default_1263 = "" %} 
 {% assign default_1264 = "" %} 
 {% assign default_1236 = "" %} 
 {% assign default_1237 = "" %} 
 {% assign default_1238 = "" %} 
 {% assign default_1266 = "" %}

Et en extra pour TY21:

{% assign default_1234 = "" %}
{% assign default_1206_1 = "" %}
{% assign default_1206_2 = "" %}
{% assign default_1235_1 = "" %}
{% assign default_1235_2 = "" %}  

2. Vous ajustez l'exemple de texte comme suit:
Entre "", vous saisissez les comptes qui devrait appartenir à cette catégorie.
ATTENTION! Assurez-vous d'utiliser le symbole "et non". Il est possible que votre PC ajuste cela vous-même afin que la chaîne ci-dessus ne corresponde pas.
3. Enregistrez le modèle.
Dans la réconciliation, les modifications sont apportées à tout les dossiers et les hashtags des modèles s'ajouteront automatiquement (pour autant qu'ils existent dans le dossier)

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